مرکز اصلی شرکت تهران می‌باشد.
 

شرکت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
 

شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران که در این اساسنامه به
اختصار شرکتنامیده می‌شود، سهامی خاص می‌باشد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مفاد این اساسنامه به
صورتبازرگانی اداره می‌شود.

موضوع شرکت عبارت است از سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و
حقوقی‌در زمینه‌های توجیه پذیر تولیدی‌، صنعتی‌، معدنی‌، بازرگانی‌، مالی و خدماتی
در خارج از کشور و مدیریت‌اقتصادی این سرمایه‌گذاریها با رعایت قانون تشویق و
حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب 1381.
تبصره ـ به منظور جذب سرمایه‌های خارجی‌، ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران
بین‌المللی‌، انتقال دانش‌فنی به کشور، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات‌، شرکت
می‌تواند هرساله با تصویب مجمع قسمتی از منابع‌مورد سرمایه‌گذاری خود را از طریق
واحدهای خارج از کشور خود رأساً و یا به همراه سرمایه گذاران خارجی‌با رعایت قانون
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب 1381ـ در داخل کشور سرمایه گذاری‌نماید.

وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع شرکت با رعایت قانون تشویق و
حمایت‌سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب 1381ـ به شرح زیر می باشد: الف ـ سرمایه گذاری یا
مشارکت در خرید،توسعه‌، راه اندازی و اداره شرکتها و واحدهای تولیدی‌، صنعتی‌،
معدنی‌، بازرگانی‌، مالی و خدماتی‌.
ب ـ خرید و فروش و تبدیل سهام شرکتهای تولیدی‌، صنعتی‌، معدنی‌، بازرگانی‌، مالی و
خدماتی‌.
ج ـ خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.
دـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و اعطای هرگونه تسهیلات
و خدمات‌مالی و اعتباری در چارچوب طرحهای سرمایه گذاری‌.
هـ ـ قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی‌،صنعتی‌،
معدنی‌، مالی و خدماتی‌طبق قراردادهای خاص دراختیار شرکت قرار می گیرد.
وـ دریافت و ارایه خدمات مشاوره‌ای‌، نظارت‌،سرپرستی‌، مدیریت‌، کارگزاری و
نمایندگی در زمینه‌فعالیتهای شرکت‌.
زـ انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی‌.
ح ـ خرید و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول‌.
ط ـ عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت
می‌باشد، با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط‌.
ی ـ ارایه هرگونه تضمین و تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه در
زمینه فعالیتهای‌شرکت‌.
ک ـ دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
ل ـ انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرای موضوع
شرکت ضروری‌تشخیص داده شود.

سرمایه اولیه شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر4) ریال
منقسم به‌(000ر400) سهم ده میلیون (000ر000ر10) ریالی می‌باشد.
 

ارکان شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس‌)
 

مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
2ـ وزیر امور خارجه
3ـ وزیر بازرگانی
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تبصره ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل می شود.
یک‌بار به منظور رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و سایر
موارد مندرج‌در دستور جلسه در مهلت قانونی و یک‌بار نیز به منظور رسیدگی و تصویب
بودجه و برنامه و سایر مواردمندرج در دستور جلسه در نیمه دوم سال مالی و علاوه بر
آن با درخواست یکی از اعضای مجمع عمومی یاهیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس
(حسابرس‌) در صورت ضرورت و با ذکر دلیل حداکثر ظرف پانزده روز بادعوت کتبی رئیس
مجمع عمومی تشکیل می‌شود.

دستور جلسه‌، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رییس مجمع تعیین
وحداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود.
تبصره ـ در مواقعی که کلیه اعضای مجمع عمومی در جلسه حضور داشته باشند رعایت
تشریفات مذکورالزامی نیست‌.
 

جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته
شده بااکثریت آرای حاضر معتبر و قابل اجرا است‌.
تبصره 1ـ اعضای هیأت مدیره‌، مدیرعامل و بازرس (حسابرس‌) بدون حق رأی می‌توانند در
جلسات‌مجمع عمومی شرکت نمایند.
تبصره 2ـ از مذاکرات و تصمیمات هرجلسه مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی منتخب
مجمع‌عمومی تهیه می‌شود و به امضای اعضا می‌رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت
نگهداری می‌شود.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می‌باشد: الف ـ رسیدگی و اتخاذ
تصمیم درمورد گزارش فعالیتهای سالانه شرکت‌، گزارش بازرس (حسابرس‌)، صورتهای مالی
و صورتهای مالی تلفیقی‌شرکت‌.
ب ـ تعیین حق حضور، حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره و مدیرعامل با توجه به قوانین
و مقررات‌مربوط‌.
ج ـ انتخاب بازرس (حسابرس‌) و تعیین حق الزحمه مربوط‌.
د ـ تعیین خط مشی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت‌.
هـ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود.
و ـ نصب و عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به ترتیب مقرر در این اساسنامه‌.
ز ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری‌، استخدامی‌، مالی‌، معاملاتی و سایر
آیین‌نامه‌های مورد نیازشرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
ح ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی با رعایت
اصل یکصد وسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت مدیره شرکت از یک نفر رییس که سمت مدیر عامل را نیز به عهده دارد و
چهار عضودیگر تشکیل می‌شود.
 

اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع
عمومی و باحکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند و سه نفر از اعضا بطور تمام وقت
انجام وظیفه خواهند نمود.
 

دوران تصدی هیأت مدیره دو سال بوده و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید و
انجام‌تشریفات قانونی‌، هیأت مدیره قبلی کماکان به وظایف و مسؤولیتهای خود عمل
خواهند نمود و انتخاب مجدداعضا بلامانع می‌باشد.
تبصره 1ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک‌بار به دعوت رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل‌تشکیل می‌گردد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت‌.
تصمیمات گرفته شده در هیأت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر و قابل
اجرا است‌.
تبصره 2ـ اعضای هیأت مدیره مجاز به انجام هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با
شرکت‌نمی‌باشند، مگر با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات قانونی‌.

درصورت استعفاء، بازنشستگی‌، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری
هریک ازاعضای هیأت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات
مقرر در این اساسنامه‌جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود.
 

انجام هرگونه اقدامی به نام شرکت درمحدوده موضوع و هدف شرکت به جز آنچه
تصمیم‌درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار گرفته است‌، از اختیارات
هیأت مدیره می‌باشد.
هیأت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی‌.
ب ـ بررسی و پیشنهاد خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برای ارایه به مجمع
عمومی‌.
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری‌، مشارکت‌، اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و
سایر فعالیتهای‌موضوع این اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی‌.
د ـ اتخاذ تصمیم درخصوص مشارکت در سایر شرکتها در خارج و داخل کشور در چارچوب
تحقق‌موضوع شرکت و خط مشی‌های تعیین شده توسط مجمع عمومی‌.
هـ ـ خرید و فروش و تبدیل سهام و اوراق بهادار اعم از داخل و خارج کشور.
و ـ تصویب تشکیلات سازمانی شرکت و اصلاحات مربوط به آن در چارچوب تحقق موضوع شرکت
وخط مشی‌های تعیین شده توسط مجمع عمومی‌.
ز ـ بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه گذاری‌، استخدامی‌، مالی‌،
معاملاتی و سایرآیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت برای ارائه به مجمع عمومی‌.
ح ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به نحوه اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات
هریک ازواحدهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل‌.
ط ـ اتخاذ تصمیم درمورد ایجاد یا انحلال نمایندگیها و شعب شرکت در داخل یا خارج از
کشور براساس‌خط مشی‌های تعیین شده توسط مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
ی ـ بررسی و تأیید صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت منضم به گزارش توجیهی
و پیشنهادتقسیم سود و منظور نمودن اندوخته‌های مورد نیاز برای ارائه به بازرس
(حسابرس‌) و مجمع عمومی برای‌تصویب ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی‌.
ک ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری‌، تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی‌.
ل ـ اخذ تصمیم در مورد قبول نمایندگی شرکتها اعم از داخلی یا خارجی‌.
م ـ پیشنهاد انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت به مجمع عمومی‌.
ن ـ پیشنهاد تغییرات اساسنامه از جمله کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت‌،
برای اتخاذ تصمیم‌توسط مجمع عمومی در چارچوب ماده (25) این اساسنامه‌.
س ـ افتتاح یا بستن حسابهای ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی برای شرکت و
معرفی‌امضاهای مجاز از بین اعضای هیأت مدیره‌، مدیرعامل و مدیران شرکت‌.
ع ـ اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم در خصوص مواردی که در آیین‌نامه و مقررات مصوب
مجمع عمومی به‌عهده هیأت مدیره واگذار می‌شود.
خ ـ هیأت مدیره وظیفه نمایندگی سهام شرکت در شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که به پیشنهاد هیأت مدیره و
تصویب مجمع‌عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و اختیارات و وظایف زیر را بر
عهده دارد: الف ـ اجرای‌تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی‌.
ب ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرایی در قالب اهداف شرکت اعم از
سرمایه‌گذاری و مشارکت واعطاء و دریافت تسهیلات اعتباری و امور مربوط به اوراق
بهادار در داخل یا خارج از کشور و ارائه آن به‌هیأت مدیره‌.
ج ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و
گزارش عملکردسالانه و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و تشکیلات سازمانی و ارایه آن
به هیأت مدیره‌.
د ـ اداره امور داخلی شرکت مانند استخدام‌، اخراج‌، تعیین حقوق و مزایا و شرح
وظایف کلیه شاغلان‌،مشاوران و مأموران شرکت با رعایت بودجه و مقررات و
آیین‌نامه‌های مربوط‌.
هـ ـ تهیه و تنظیم گزارشهای دوره‌ای از عملکرد شرکت (هرسه ماه‌) برای ارایه به
هیأت مدیره‌.
و ـ نمانیدگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی با حق تعیین
وکیل با حق‌توکیل به غیر.
ز ـ اقامه یا دفاع از هرگونه دعاوی مربوط به امور شرکت اعم از حقوقی و کیفری با
کلیه اختیارات مربوط به‌امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری‌.
تبصره 1ـ کلیه اوراق بهادار، سفته‌ها، بروات‌، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با
امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از
اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود.
با تصویب هیأت مدیره هریک از اعضای هیأت مدیره صاحب امضاء می‌توانند حق امضاء خود
را به‌یکی دیگر از مدیران شرکت تفویض نماید.
تبصره 2ـ مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود، قسمتی از اختیارات خود را به هریک از
اعضاء هیأت‌مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
 

مجمع عمومی‌، بازرس (حسابرس‌) شرکت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نیز
تعیینمی‌نماید.
بازرس (حسابرس‌) وظیفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و استفاده از خدمات
تخصصی داخل‌و یا خارج از شرکت در مورد گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی و صورتهای
مالی تلفیقی شرکت اظهارنظر نماید و گزارش آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به
اعضای مجمع ارایه نماید.
بازرس (حسابرس‌) می‌تواند هرگونه رسیدگی را که لازم بداند انجام داده و اسناد و
مدارک مورد نیاز را ازمدیران‌، مطالبه نماید.
اتخاذ هرگونه تصمیم در مجمع عمومی در رابطه با تصویب گزارش هیأت مدیره و صورتهای
مالی وصورتهای مالی تلفیقی شرکت بدون دریافت گزارش بازرس (حسابرس‌) فاقد اعتبار
است‌.

وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که افراد آن توسط هیأت مدیره انتخاب می ردند،
شامل‌اعمال منظم و ارزشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی
عملیات و رعایت صرفه‌های‌اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت و براساس معیارهای از
پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن درگزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت مادر تخصصی
براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان‌از استقرار سیستمهای کنترلی
می‌باشد.

شرکت می‌تواند به منظور توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و اقدامات مقتضی جهت
جذبسرمایه‌های خارجی یک درصد از سود خالص سالانه خود را با تصویب مجمع عمومی به
این منظوراختصاص و براساس دستورالعملی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع
عمومی می‌رسد برای‌تحقق اهداف مذکور به مصرف برساند.
 

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال
خواهد بود.
تبصره ـ مدت دو ماه و بیست روز فاصله حاصل از تغییر سال مالی شرکت به اولین سال
مالی شمسی آن‌اضافه می گردد.

هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تأییدسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

انحلال و تصفیه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 82.30.4509 مورخ 1382.7.23 و شماره
82.30.6027مورخ 1382.9.26 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور